Ena od najpomembnejših nalog bančne blagajne je uravnoteženje predala ob koncu izmene. To dejanje bo potrdilo, koliko je banka imela na tem oknu. Naloga bančne blagajne je, da ve, koliko denarja je bilo v predalu, in to številko primerjajte s tem, koliko je na voljo, ko je premik končan.
Glejte prejšnji zapis o znesku v predalu. To bo zabeležilo začetno stanje predala. To je pomembno pri določanju razlike po premiku.
Odstranite predal iz okna in nadaljujte do hrbta. To je varovana lokacija stran od pogleda stranke. Običajno je okno začasno zaprto, medtem ko je denar zavarovan.
Zahtevajte, da nadzornik gleda, kako se denar prešteje. To zagotavlja, da ni neskladja glede manjkajočega denarja.
Preštejte vse valute v predalu.Naredite zapis o količini vsakega računa v predalu. To se imenuje »gotovina«.
Izračunajte vsoto vseh pregledov, ki so bili deponirani za osebne in poslovne račune.
Preverite, ali so transakcije neveljavne, saj bodo te prilagodile vsoto predala.
Poiščite vsoto potrdil o vlogi in izplačilu.
Iz računalnika natisnite dnevno zbirno poročilo. To vas bo obvestilo o morebitnih izplačilih v času izmene. S tem se bo vsota končnega stanja na koncu izmene prilagodila.
Primerjajte znesek gotovine v predalu s prejšnjim stanjem. Znesek gotovine v predalu se mora ujemati s tistimi, ki bi jih morale biti po poročilih o transakcijah na voljo po vseh transakcijah.
Nasveti
-
Dvojno in trojno preverite končno stanje predala. Če je kratek ali večji, potem obstaja neskladnost v znesku denarja ali transakcijah, povezanih z njim.
Opozorilo
Nekatere banke delodajalcu ne dovolijo primerjati dnevnega zbirnega poročila s predalnikom, dokler se ne prešteje čas.
