Za podjetje so postopki, ki se plačujejo ob koncu meseca, varčevalci denarja, ker omogočajo vodjem oddelkov in funkcionalnim vodjem, da določijo, koliko podjetje dolguje in ugotovijo najboljši in najhitrejši način plačevanja operativnih računov. Ti postopki vključujejo tako raznolike dejavnosti, kot so preverjanje podatkov iz knjigovodskih evidenc, štetje zalog in določanje, kateri prodajalci najprej plačajo in kateri prodajalci lahko čakajo na plačilo.
Preverite podatke iz knjige
Konec meseca se poglobimo v knjigo poslovnih terjatev podjetij, da ugotovimo, koliko družba dolguje na splošno. Celotni znesek odgovornosti lahko dobite tako, da preberete različne povzetke podatkov, od katerih nekateri vključujejo poskusno bilanco, revije prodajalcev in bilanco stanja. Vzemite skupno število dolgov, določite obveznosti dobaviteljev, razen posojilodajalcev, določite, koliko podjetje dolguje zaposlenim in izračunajte nakazila za pošiljanje ponudnikom storitev - na primer najemodajalci, zavarovalnice, komunalna podjetja in vzdrževalci.
Štetje zalog
Ko imate skupni znesek odgovornosti podjetja, preverite, ali je vsaka njegova komponenta točna. Preverjanje točnosti podatkov iz izjave posojilodajalcev in zneskov računov ponudnika storitev je enostavno - preprosto se sklicujete na račune, ki jih je podjetje prejelo ob koncu meseca. Potrditev, da je denar, ki ga dolgujete za potrdila o zalogi, pravilna, je lahko malce zapletena - zato se boste morda morali odpraviti v poslovna skladišča, pridobiti pomoč vodilnih delavcev za skladiščenje, prešteti posamezne zaloge in uskladiti fizično število s prikazanim zneskom na računih prodajalcev.
Določi plačilno prednost
Če delate v oddelku za obveznosti do dobaviteljev v podjetju, se lahko na koncu mesecev pojavi veliko dejavnosti na preverjanju računov, analiziranju in plačilnih računih. Pripravite urnik staranja, da ugotovite, koliko dni zaostaja podjetje pri plačilih. Posebno pozornost namenite prodajalcem v kategorijah "60 dni zamude" in "90 dni zapadlih" - to so tisti, od katerih boste kmalu prejeli klice za zbiranje, če še niste. S svojim nadzornikom se pozanimajte o tem, da pripravite uradni seznam prodajalcev za plačilo, ki temelji na operativni ali likvidnostni prioriteti, in ga posredujte v oddelek za zakladništvo podjetja.
Pripravite Poročilo o plačilih po nakazilu
Ko podjetje plača prodajalcem, osebje računovodskih služb običajno pripravi poročilo o nakazilu po plačilu, da oceni obveznosti podjetij in razmisli o stvareh, kot so solventnost, kreditna sposobnost in strateško upravljanje. Slednja praksa je pomembna za preverjanje, ali je bonitetna organizacija organizacije ugodna, da goji boljše in tesnejše vezi s prodajalci in zagotovi, da nobeno zapadlo plačilo ne povzroči velikega finančnega ugleda podjetja.
