Ko se denar prenese na drugo osebo v poslovnem okolju, je treba zabeležiti zapis transakcije. Zaposleni imajo pogosto dostop do gotovine, da bi lahko plačali manjše nakupe v imenu družbe. Denarni sklad se imenuje denarni denar, ki se uporablja za plačilo stvari, kot so pisarniške potrebščine, obroki in darila. Vse izdatke je treba voditi v dnevnik, skupaj z vsemi prejemki za vsako izplačilo.
Ustvarite stolpce dnevnika za naslednja polja: Datum, Prejemnik, Opis in znesek.
Pridobite potrdilo za vsak nakup in preračunajte točen znesek nakupa, vključno z davkom, nazaj na zaposlenega.
Izpolnite vsa polja v reviji in potrdilo shranite v dnevnik. Zabeležite kredite, kadar se sklad dopolni.
Preverite račune za vsak nakup z vnosi v knjigi ob koncu meseca.
Odštejemo skupne mesečne izplačila iz bilance na prvi mesec v mesecu. Preverite, ali se zneski ujemajo, ali pa zabeležite in prilagodite vnos, ki bo upošteval razliko.
