Upravljanje denarnih tokov je pomembno za vsako podjetje in je ključnega pomena za mala podjetja, kjer vsak peni šteje. Računovodski informacijski sistem lahko pomaga le pri tem procesu, ki vključuje denar, zaloge in podrobnosti prodaje. Računalniški sistem vam lahko da informacije veliko hitreje kot vsako ročno računovodstvo, zaradi česar je dragoceno orodje pri upravljanju z gotovino in zalogami.
Prodaja
Prepoznavanje prodaje je prvi korak v ciklu prihodkov. Računovodski sistem pripozna prodajo kot povečanje prihodkov in povečanje denarnih ali terjatev. V maloprodajnih podjetjih je treba zmanjšati tudi zaloge - ta vrsta transakcije se samodejno obdeluje z uporabo računalniškega sistema. Veliko podjetij sprejema programsko opremo za prodajo na prodajnem mestu, ki omogoča skeniranje postavk in prenos podatkov v računovodski sistem v realnem času, kar je velika prednost pri upravljanju denarja in zalog.
Plačila
Plačila, ki jih skrbno spremlja poslovodstvo, povečujejo denarne tokove. Odvisno od vrste posla lahko plačila potekajo v obliki čekov, kreditnih kartic, gotovine, žic in prenosa sredstev. Te transakcije so zajete v računovodskem sistemu z ročnimi vnosi v dnevnik ali vmesniki iz drugih sistemov. Nekatera podjetja imajo posebne modele terjatev, ki ne priznavajo samo računovodskih podatkov, temveč tudi podrobnosti prodaje, pogojev, stikov in drugih informacij. Ko prejme plačilo, računovodja v modul vpiše podatke o plačilu, ki se vnese v glavno knjigo.
Dostava
Pomorski promet je bistveni del cikla prihodkov. V integriranih sistemih se dejavnosti pomorskega prometa odražajo v glavni knjigi, večinoma na področju zalog. Sistem objavlja vse ustrezne transakcije v ozadju, tako da zaposleni, ki delajo v skladišču, ne potrebujejo ustreznega računovodstva za to dejavnost. Funkcija pošiljanja je sestavljena iz dveh delov: izbiranje artikla iz inventarja in pošiljanje. Črtne kode se pogosto uporabljajo za pospešitev tega procesa, dokumentiranje in zmanjševanje računov zalog.
Poročila
Računovodski informacijski sistem lahko ustvari poročila, ki jih poslovodstvo uporablja za sprejemanje odločitev o finančnih zadevah. Nekatera pogosta poročila so poročila o ravni zalog, analiza trendov in poročila o staranju terjatev, ki upravitelju sporočajo, kdo so dolžniki, koliko dolgujejo in koliko časa. Dejansko Wisconsin zahteva poročila o staranju od nekaterih vladnih oddelkov četrtletno za spremljanje denarnih tokov. Brez računalniškega sistema bi bilo zelo težko pravočasno in učinkovito pripraviti ta podrobna poročila.
