Korporativna finančna poročila, znana tudi kot letna poročila, morajo izvršni direktor podjetja in oseba, odgovorna za finance podjetja, enkrat letno izpolniti. Poročilo predstavlja finančni položaj družbe, tako da prikazuje sredstva, obveznosti, prodajo in stroške podjetja. Ker je treba tovrstno poročilo narediti enkrat letno, je morda priporočljivo, da ustvarite predlogo, tako da vam ni treba vsako leto začeti znova.
Začnite tako, da ustvarite predlogo naslovne strani, kjer lahko avtor v danem letu doda datum finančnega poročila in ime osebe, ki jo piše. Na prvi strani napišite ime podjetja in naslov »Finančno poročilo«.
Na drugo stran predloge finančnega poročila dodajte naslov »Pismo predsednika uprave«. V točkovni obliki razložite vsebino, ki jo mora direktor v pismu obravnavati. To vključuje razpravo o poslovnem letu družbe, prepoznavanje morebitnih negativnih sprememb v finančnih sredstvih družbe in način, kako lahko finančno stanje prizadene stranke, vlagatelje ali delničarje. Pismo generalnega direktorja pogosto predstavlja uvod v finančno poročilo.
Naslednjemu delu predloge finančnega poročila dodajte naslov »Sredstva«. Na levi strani ustvarite seznam praznih prostorov, kjer lahko pisatelj vstavi sredstva v lasti podjetja. Ustvarite ustrezne vrstice za vsako sredstvo, kjer lahko pisatelj doda znesek vsakega sredstva na desni strani. Na dnu desnega stolpca dodajte celoten odsek, kjer lahko pisatelj prišteje celotno vrednost vseh sredstev.
V razdelek pred sredstvi dodajte naslov »Obveznosti«. Ustvarite enako stran z razdelkom sredstev in ponudite razdelek skupne vrednosti na dnu. To omogoča, da pisatelj zapiše obveznosti, ki jih ima družba, in jih doda, da dobijo skupno vsoto obveznosti. Na naslednji strani ustvarite razdelek, kjer lahko pisatelj ugotovi neto vrednost podjetja, tako da odšteje celotno vsoto obveznosti iz sredstev. Pojasnite, kako bo pisatelj to naredil, če bo mogoče.
Ustvarite 12 preglednic, ki pisatelju omogočajo, da doda stroške za vsak mesec poročanega proračunskega leta. Ker so stroški prilagodljivi in se lahko pogosto spreminjajo, dovolite spremembe za vsak mesec z ustvarjanjem novih preglednic za vsak mesec. Za vsak mesec ponudite celoten del, kjer lahko dodate stroške za cel mesec. Prav tako ponujajo letno skupno, kjer pisatelj lahko dodate skupne letne stroške. Celoten korak ponovite tako, da ustvarite 12 dodatnih preglednic, ki bodo prikazovale prodajo za vsak mesec v poročevalskem letu. Zagotovite, da ima vsaka preglednica svoj lasten skupni oddelek za vsoto, dodan pa je tudi letni razdelek.
Začnite z januarjem in odštejte januarske stroške od januarske prodaje. Ugotovite, ali je družba januarja porabila več, kot je zaslužila. Ta korak ponovite vsak mesec, da določite zaslužek in porabo podjetja. Na koncu dodajte vse, da ugotovite, ali je podjetje zaslužilo ali porabilo več v obravnavanem finančnem obdobju. Zagotovite prostor, tako da lahko pisatelj ustvarja grafe za vsak mesec, če želite. To ni zahteva, ampak pomaga prikazati številke na bolj organiziran način.
Doda se „Zaključek“ kot naslov zadnjega dela finančnega poročila. Ustvarite seznam točk, ki naj jih pisatelj uporabi za pisanje zaključka. Pisec mora poudariti rezultate preglednic in ponuditi morebitne rešitve za obravnavano finančno obdobje. Na primer, če so stroški nenehno višji od prodaje, nudite rešitve v smislu prihrankov in zmanjševanja posebnih stroškov.
