Kako ustvariti delovne liste za polog, umik in izravnavo

Računovodstvo za denar je ključnega pomena za poslovanje podjetja. Spremljanje pretoka denarja v vašem podjetju v najpreprostejši obliki pomeni beleženje osnovnih transakcij vlog in dvigov ter pripravo stanja na računu. Eden od načinov je ustvarjanje izpisov delovnega lista, ki jih lahko izpolnite in shranite v svojih datotekah. Tukaj je nekaj korakov, da bi to dosegli z uporabo Microsoft Office.

Postavke, ki jih boste potrebovali

Računalnik
Microsoft Office Suite 2007
Tiskalnik
Papir za tiskanje

Pripravite delovni list

Odprite nov delovni list Microsoft Excel in vnesite naslednje informacije v treh stolpcih.

Na vrhu strani označite prve dve celici v prvi vrstici in na kartici »Domača stran« v razdelkih »Poravnava« kliknite »Združi & center«. To bo združilo obe celici v prvem in drugem stolpcu skupaj. Vnesite »Ime organizacije«. Preklopite na naslednjo celico v prvi vrstici in vnesite »Račun #«

Združite prve dve celici v drugi vrstici in nato vnesite "Odgovorna oseba". Preklopite na naslednjo celico v drugi vrstici in vnesite »Datum«.

Postavite kazalko v prvo celico v tretji vrstici in vnesite »Preverjanja«. Preklopite na naslednjo celico in vnesite »Znesek«. Preklopite na naslednjo celico in vnesite »Skupaj«. Nato postavite kazalec v prvo celico naslednje vrstice in vnesite »Preveri #«. Nato preklopite na naslednjo celico in tretjo celico. V tipu celice je znak enakosti, če pa boste uporabili Excel, boste mislili, da boste vtipkali formulo, zato boste morali ustrezno formatirati celico, da bo vnos interpretiran kot splošni vnos in ne formula. Na zavihku »Domov« v razdelku »Številke« poiščite polje za spust, v katerem piše »Splošno«. Kliknite spustno puščico in izberite »Besedilo«. Nato vtipkajte znak za enakost.

Vrstico kopirajte, da ustvarite prostor za seznam več preverjanj na delovnem listu. Označite te tri celice. Excel bo oblikoval obrobo okoli treh celic, poleg tega pa bo v spodnjem desnem kotu tretje celice prikazano majhno polje. Postavite kazalec na majhno škatlo in povlecite, da razširite ploščo navzdol za osem ali deset vrstic.

Postavite kazalko v prvo celico naslednje prazne vrstice in vnesite 'Dollar Bills.' Tab v naslednjo celico in vnesite »Tally«. Tab v naslednjo celico in vnesite »Skupaj«.

Vnesite naslednje v prvi in tretji celici naslednjih šestih vrstic.

Dolarske menice

One ($ 1)

Pet oseb ($ 5)

Deset (10 $)

Twentys ($ 20)

Fiftys ($ 50)

Stotine (100 USD)

Skupaj x 1.00 = x 5.00 = x 10.00 = x 20.00 = x 50.00 = x 100.00 =

Postavite kazalko v prvo celico naslednje prazne vrstice in vnesite »Kovanci«. Tab v naslednjo celico in vnesite »Tally«. Preklopite na naslednjo celico in vnesite »Skupaj«.

V prvi in tretji celici vnesite naslednje naslednje štiri vrstice.

Kovanci

Penny (0,01 USD)

Nickels (0,05 $)

Dimes ($ 0.10)

Četrtine (0,25 USD)

Skupaj x 0.01 = x 0.05 = x 0.10 = x 0.25 =

Združite prve dve celici naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupni depozit«. Naslednjo celico pustite prazno, da izpolnite informacije. Uporabite funkcijo 'Boarders' na zavihku 'Home', da ustvarite mrežne črte okoli besedila. Naredite končne spremembe, nato shranite in natisnite. Naredite več kopij obrazca za prihodnjo uporabo ali izpolnite obrazec na zaslonu in natisnite za vaše zapise.

Pripravite delovni list za umik

Odprite nov delovni list Microsoft Excel in v štirih stolpcih navedite naslednje informacije. V prvem stolpcu morajo biti navedeni zahtevani naslovi informacij, drugi stolpec pa mora biti prazen za vnos podatkov. Morda boste želeli dodati ali izbrisati nekaj naslovov, da jih prilagodite potrebam posameznega podjetja.

Označite prve dve celici na vrhu strani v prvi vrstici in na kartici »Domača stran« v razdelkih »Poravnava« kliknite »Združi & center«. To bo združilo obe celici v prvem in drugem stolpcu skupaj. Vnesite »Ime organizacije«. Preklopite na naslednjo celico v prvi vrstici in vnesite »Račun #«

Združite prve dve celici druge vrstice in nato vnesite "Odgovorna oseba". Preklopite na naslednjo celico v drugi vrstici in vnesite »Datum«.

Postavite kazalko v prvo celico v tretji vrstici in vnesite »Datum«. Nato preklopite na naslednjo celico in vnesite »Razlog«. Nato preklopite na naslednjo celico in vnesite »Znesek«.

Pustite več praznih vrstic za več vnosov. Posodobite ta delovni list, ko se izvedejo dvigi gotovine. Odločite se, ali boste te dvige poravnali dnevno, tedensko, mesečno ali celo četrtletno. Ko končate z vnosi za časovno obdobje, ki ste ga izbrali, združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupna izplačila«. Naslednjo celico pustite prazno, da izpolnite informacije. Uporabite funkcijo 'Boarders' na zavihku 'Home', da ustvarite mrežne črte okoli besedila.

Naredite končne spremembe in jih shranite. Izpolnite obrazec na zaslonu in natisnite dokumente.

Delovni list stanja

Odprite nov delovni list Microsoft Excel in v štirih stolpcih navedite naslednje informacije.

Na vrhu strani označite prve dve celici v prvi vrstici in na kartici »Domača stran« v razdelkih »Poravnava« kliknite »Združi & center«. To bo združilo obe celici v prvem in drugem stolpcu skupaj. Nato vnesite »Ime organizacije«. Preklopite na naslednjo celico v prvi vrstici in vnesite »Račun #«

Združite prve dve celici druge vrstice in nato vnesite "Odgovorna oseba". Preklopite na naslednjo celico v drugi vrstici in vnesite »Datum«.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite "Začetno stanje računa". Četrto celico pustite prazno, da izpolnite znesek.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Prihodki«. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite znesek. V drugi celici naslednjih vrstic vnesite vse naslove virov prihodkov, ki jih vaše podjetje prejme. Pustite tretjo celico prazno. Izpolnite zneske v četrti celici.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupni prihodek«. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite celoten znesek.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Obveznosti«. Pustite celice prazne. V drugi celici naslednje vrste prazne vrstice »Stroški«. V tretji celici naslednjih nekaj vrstic navedite vse stroške vašega podjetja. To vključuje stvari, kot so najemnina, telefon in zaloge. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite znesek.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupni stroški«. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite celoten znesek.

V drugo celico naslednje prazne vrstice vnesite »Obveznosti«. V tretji celici naslednjih več vrstic navedite vsa imena prodajalca ali izvajalca, za katera plačujete za izdelke ali storitve. To bi vključevalo stvari, kot so pristojbine za storitve prodajalcev, kot so CPA, tržno podjetje ali morda gradbeni materiali. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite znesek.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupne obveznosti«. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite celoten znesek.

V drugo celico naslednje prazne vrstice vnesite »Izplačila«. V tretji celici naslednjih več vrstic navedite vse razloge, zaradi katerih ste z računa črpali denar. Za natančen zapis si oglejte delovni list za umik. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite znesek.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupna izplačila«. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite celoten znesek.

Združite prve tri celice naslednje prazne vrstice in vnesite »Skupne obveznosti«. Četrto celico pustite prazno, da izpolnite celoten znesek.

Preostali saldo: dodajte preostali saldo in skupne prihodke skupaj. Nato odštejte skupne stroške, obveznosti in dvige. Rezultat je vaše preostalo stanje.

Uporabite funkcijo 'Boarders' na zavihku 'Home', da ustvarite mrežne črte okoli besedila. Naredite končne spremembe in jih shranite. Izpolnite obrazec na zaslonu in natisnite dokumente.

Nasveti

Uporabite stroj s 10 ključi, da izračunate skupno število vseh prejetih pregledov. Naredite kopijo dodatnega traku. Po dokončanju shranite kopijo za delovni list.

Shranite delovne liste, potem ko ste vnesli podatke, tako da jih lahko shranite, dokler niste pripravljeni za tiskanje in datoteko. Prav tako bi bilo pametno ohraniti delovno preglednico za varnostno kopiranje.

Vedno zabeležite razlog za dvig gotovine, tako da lahko obračunate zmanjšanje gotovine na računu.

Koristno je, da kupite bodisi ključavnico ali sef, ki se lahko hrani v pisarni med vlogami.