Mnoga podjetja se začnejo vsako leto, vendar jih ne zapustite niti 12 mesecev, preden zaprete vrata. Čeprav neuspeh pri načrtovanju, poznavanju trga, pravilnem nakupu izdelkov, pravilnem zaposlovanju zaposlenih in drugih operativnih vprašanjih prispeva k splošnemu neuspehu podjetja, na koncu najpogostejši razlog za poslovni neuspeh je iztekanje operativnega kapitala. Tudi lastniki podjetij, ki so razumeli trg in so pred odprtjem naredili mesece raziskav, se lahko presenetijo, če nimajo razumevanja neto denarnega toka.
Postavke, ki jih boste potrebovali
-
Mesečni prejemki
-
Mesečne bančne transakcije
-
Mesečni plačani stroški
Na zadnji dan v mesecu dodajte vse gotovinske zbirke za podjetje za tekoči mesec po zaključku poslovanja. Ne vključujte prodaje kreditnih kartic, razen če ste jih imetniku kreditne kartice pripisali. Če strankam dovolite nakup na račun, ne upoštevajte prodaje računa, razen če ste prejeli plačilo. Vključite vsa plačila, prejeta od imetnikov kreditov in strank, za nakupe, opravljene pred tekočim mesecem.
Primerjajte svoje skupne denarne zbirke s skupnim zneskom bančnih depozitov za mesec, da preverite točnost vašega celotnega zneska. Lahko odkrijete manjše razlike zaradi nedejavnih vlog, kot so vračila depozitov, rabati in obresti. Če ste nakazali precejšnje mesečne obresti na depozite, dodajte mesečni znesek obresti svojim celotnim denarnim zbirkam.
Določite skupni znesek vseh plačanih stroškov v mesecu. Vključite plačila, opravljena s čekom, tudi če se ček ni izpisal, dokler je bil ta mesec izdan ček. Ne vključujte stroškov, za katere imate račun, vendar še niste opravili plačila.
Odštejte skupni znesek vseh stroškov, plačanih v mesecu, od skupnega zneska gotovine, zbrane / deponirane v mesecu, za pridobitev neto denarnega toka.
Nasveti
-
Mnogi paketi računovodske programske opreme zagotavljajo mesečne izkaze denarnih tokov, ki omogočajo podjetjem, ki uporabljajo računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka, enostaven način za določitev dejanske spremembe stanja denarja iz meseca v mesec.
Če niste prepričani, kako izračunati neto denarni tok, razmislite o najemanju računovodje, ki bo pojasnil postopek.
