Najboljši in strateško smiselni način za določitev, kaj bi lahko družba naredila s presežnimi denarnimi sredstvi v svoji bilanci stanja, je prepletanje v izkaz denarnih tokov organizacije. Ta finančni povzetek vam pove, koliko je družba v obravnavanem obdobju porabila za celotno obdobje, kaj je plačala za denar in koliko denarja je imela na koncu obdobja.
Bilanca stanja
Če pregledate bilanco stanja podjetja, boste poleg gotovine videli tudi druge postavke. Kot kratkoročno sredstvo se denarna sredstva uvrščajo na seznam postavk, ki jih podjetje namerava uporabiti v naslednjih 12 mesecih. Ko finančniki pravijo "kratkoročno", pomenijo eno leto; srednjeročno in dolgoročno ustrezajo časovnim razponom od enega do treh let oziroma od treh do desetih let. Ni nenavadno, da se izraz "dolgoročno" nanaša na obdobje, ki presega 10 let. Druga kratkoročna sredstva vključujejo terjatve do kupcev, blago in predplačano zavarovanje. Poleg sredstev se v bilanci stanja prikažejo dolgovi in denar investitorjev, imenovan tudi kapital delničarjev.
Izboljšajte operacije
Organizacija lahko uporabi dodatni denar za širitev tržnega deleža, privabljanje kupcev, najemanje usposobljenih kandidatov in izvedbo vseh potrebnih stvari, da se distancira od konkurence. V svetovnem gospodarstvu, v katerem denar pogosto poganja komercialno klino med hišnimi in nedotaknjenimi osebami, lahko podjetje, ki je preplavljeno z denarjem, postavi strateško razumno smer za izboljšanje svojega poslovanja in se postavi v komercialni uspeh. Najvišje vodstvo bi lahko uporabilo denarno nagrado za pravočasno plačilo prodajalcem in negovanje tesnejših vezi s poslovnimi partnerji, kot so ponudniki storitev in dobavitelji.
Investirajte v prihodnost podjetja
Vodje oddelkov lahko uporabijo pozitivni pritok kapitala - drugo ime za dodatno gotovino - za obnovo strojev v delovnem spektru podjetja, izboljšanje proizvodnih procesov, ohranitev proizvodne opreme in zamenjavo računalniške strojne opreme, ki se neuspešno spopada z zastarelimi zamudami. Glavna ideja je, da se opredelijo področja, kjer se poslovanje tržno spreminja, in naredijo vse, kar je mogoče, da kupijo novo opremo in izboljšajo izvajanje nalog v daljšem časovnem obdobju. Naložbene dejavnosti v izkazu denarnih tokov zajemajo nakup in prodajo osnovnih sredstev, kot so zemljišča, oprema in komercialna stanovanja.
Nagradite vlagatelje in posojilodajalce
Vodstvo podjetja lahko dodatno porabi veliko denarja, tako da odplača obstoječe dolgove - pametna poteza za zadovoljstvo posojilodajalcev in jim pokaže, da so vodstveni delavci resni glede pravilnega upravljanja tveganj in dolgoročne kreditne sposobnosti. Z izravnavo poslovnih obveznosti pred rokom se izboljša tudi kreditna ocena podjetja. Notranji blagajniki bi lahko uporabili tudi dodatno gotovino za izplačilo dividend in preprečili odselitev delničarjev.
